
Cách sử dụng hành động giá để giao dịch theo xu hướng
- Hành động giá (price action) có thể giúp các nhà giao dịch thực hiện việc phân tích kỹ thuật mà không cần bất kỳ chỉ báo bổ sung nào.
- Nhà giao dịch có thể sử dụng hành động giá để phân loại xu hướng, đặt tham số rủi ro, và nhập vị thế.
Xu hướng là bạn. Tất cả chúng ta đều biết điều đó, nhưng vấn đề không đơn giản như nhận thấy một xu hướng đang thịnh hành, và mua hoặc bán theo đó.
Thực tế của vấn đề là các xu hướng thay đổi hoặc đảo ngược, nếu chúng ta đi sai hướng, giao dịch có thể tiếp tục làm hao hụt vốn chủ sở hữu của chúng ta cho đến khi nhà giao dịch chắc chắn phải từ bỏ để đóng vị thế.
Chỉ một hoặc hai trong số các loại giao dịch tồi tệ này có thể xóa sạch lợi nhuận từ nhiều giao dịch thành công.
Thị trường ngoại hối là một trong những nơi để hành động giá có thể thể hiện rất nhiều giá trị. Dưới đây là phương pháp mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định xu hướng, đồng nhất các tỷ lệ phần thưởng/rủi ro. và tìm kiếm các điểm vào vị thế mà nhà giao dịch có thể dùng để tìm kiếm các xu hướng.
Xác định xu hướng với hành động giá
Mặc dù có nhiều cách để phát hiện hoặc dự đoán xu hướng, nhưng có rất ít cách để phát hiện sự đảo chiều; xét cho cùng, đó là điều mà nhà giao dịch muốn tìm cách tránh.
Dù vậy, tương lai vẫn là không thể đoán trước 100%, cho dù chúng ta đang sử dụng đường trung bình động, chỉ báo dao động, hay hành động giá.
Một số xu hướng tiếp tục, những xu hướng khác thì không; và với tư cách là một nhà giao dịch, chúng ta sẽ không bao giờ có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra cho đến sau khi thực tế xảy ra.
Tất cả những gì chúng ta biết là cho đến thời điểm đó, một xu hướng đã phát triển vì một số lý do nào đó. Đó có thể là một sự thay đổi cơ bản trong một nền kinh tế, hoặc có thể là một trình độ kỹ thuật quan trọng nào đó đã bị tác động làm thay đổi lực cung và cầu trên thị trường đó.
Và chính vì các xu hướng và biến động giá trong tương lai là không thể đoán trước nên các nhà giao dịch nên tìm cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro có lợi (ở đó, nhà giao dịch mong muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với rủi ro trên mỗi giao dịch riêng lẻ).
Bằng cách này, nếu xu hướng đã được nhìn thấy tiếp tục, nhà giao dịch có thể kiếm được nhiều lợi nhuận… nhưng nếu một sự đảo ngược hoặc điều chỉnh đang diễn ra, nhà giao dịch có thể giảm thiểu tổn thất trên vị thế và tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nơi khác.
Nếu một cặp tiền tệ đang có xu hướng lên mức cao hơn, nó thường sẽ di chuyển theo định dạng tương tự như “tiến hai bước, lùi một bước”. Hiếm khi một xu hướng phát triển theo một đường thẳng, và chính bản chất xoay chuyển chính xác này của các xu hướng có thể cho phép các nhà giao dịch có cơ hội tham gia.
Xu hướng tăng được xác định thông qua hành động giá bằng một loạt “đỉnh cao hơn” và “đáy cao hơn”.
Hành động giá theo xu hướng tăng của USD/CAD
Xu hướng giảm hoàn toàn ngược lại với xu hướng tăng, nhưng sử dụng cùng loại logic ‘tiến hai bước, lùi một bước’ giống như xu hướng tăng.
Các xu hướng giảm thường sẽ xuất hiện trên biểu đồ dưới dạng một loạt ‘mức thấp thấp hơn’ và ‘mức cao thấp hơn’.
Hành động giá theo xu hướng giảm của AUD/USD
Mặc dù việc phân loại xu hướng thông qua hành động giá không nhất thiết phải dự đoán các biến động giá trong tương lai trên biểu đồ, nhưng nó có thể cho phép nhà giao dịch tham gia vào thiết lập để xem xét cách đặt vùng vào lệnh hiệu quả nhất.
Các nhà giao dịch thường được khuyên tốt nhất CHỈ NÊN giao dịch theo hướng của xu hướng; với tiền đề rằng xu hướng có thể được nhìn thấy trên thị trường dẫn đến xu hướng đó có thể tiếp tục.
Trong các xu hướng tăng, các nhà giao dịch muốn tìm mua ngay sau khi ‘mức thấp cao hơn’ được tạo ra.
Trong các xu hướng giảm, các nhà giao dịch nên tìm cách bán ngay sau khi ‘đỉnh thấp hơn’ được thiết lập.
Sau đó, trọng tâm của các nhà giao dịch sẽ chuyển sang phần thưởng rủi ro của thiết lập.
Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng thông qua hành động giá
Bởi vì nhà giao dịch đang tìm cách mua sau khi giá đạt mức ‘cao hơn mức thấp’ gần đây, nên việc quản lý rủi ro của vị thế này phần nào là cố định.
Xét cho cùng, nếu một nhà giao dịch đang mua theo xu hướng tăng và giá tiếp tục tạo ra ‘thấp hơn thấp hơn’, thì thị trường có thể sắp xảy ra sự đảo chiều; và câu hỏi cần đặt ra là nhà giao dịch muốn giữ giao dịch trong bao lâu khi thị trường có thể di chuyển theo hướng ngược lại?
Các nhà giao dịch mua theo xu hướng tăng có thể tìm cách đặt lệnh dừng lỗ của họ dưới mức dao động thấp gần đây nhất; để nếu một sự đảo ngược xuất hiện trên thị trường, nhà giao dịch có thể thoát khỏi vị thế với mức thua lỗ tối thiểu.
Mua sau khi ‘Lùi một bước’
Các nhà giao dịch bán theo xu hướng giảm có thể xem xét để tạo ra cùng một loại logic: Đặt các điểm dừng trên ‘đỉnh cao nhất’ gần đây nhất để nếu xu hướng giảm đảo chiều và ‘đỉnh cao hơn’ được tạo ra, thì vị thế sẽ được đóng khi nhà giao dịch tìm cách giảm thiểu tổn thất của họ.
Vùng để vào lệnh
Sau khi nhà giao dịch đã dự đoán xong xu hướng và tìm thấy tỷ lệ phần thưởng rủi ro thuận lợi, nơi họ có thể tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn một cách khả thi so với số tiền họ phải chịu rủi ro; sau đó nhà giao dịch có thể chuyển sang tìm vùng để vào lệnh.
Để vào lệnh, các nhà giao dịch có thể kết hợp phân tích trên nhiều khung thời gian để có cái nhìn chi tiết và chi tiết hơn về hành động giá gần đây.
Và vì các nhà giao dịch đã biết hướng họ muốn thực hiện giao dịch dựa trên xu hướng đã được nhìn thấy trên khung thời gian dài hơn, nên khung thời gian ngắn hơn có thể là dấu hiệu sớm của việc tiếp tục xu hướng tiềm năng.
Khi giá trên khung thời gian ngắn hơn bắt đầu hiển thị một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (sau khi ‘đáy cao hơn’ gần đây được tạo trên khung thời gian lớn hơn), nhà giao dịch có thể xem xét để bắt đầu vị thế mua với mức dừng lỗ bên dưới mức swing-low gần đây nhất.
Nếu giao dịch theo xu hướng giảm, các nhà giao dịch có thể tìm cách bán sau khi tạo ‘đỉnh thấp hơn’ trong khung thời gian dài hơn, vì giá trong khung thời gian ngắn hơn bắt đầu tạo ‘đáy thấp hơn’ và ‘đỉnh thấp hơn’.