Meta Platforms: Có chuyển đổi hay không, cổ phiếu AI này vẫn tăng giá
- Meta Platforms đã có một quý bùng nổ và tăng định hướng, đưa giá cổ phiếu này lên cao và đang trên đà đạt mức cao mới.
- AI thúc đẩy sự tương tác của người dùng, lượt hiển thị quảng cáo, và doanh thu trên mỗi quảng cáo tăng lên.
- Phản ứng của các nhà phân tích chủ yếu là lạc quan và thúc đẩy thị trường này tăng lên cao hơn.
Nếu bằng chứng nằm ở kết quả thì Meta Platforms (NASDAQ: META) có kết quả quý 2 chứng minh rằng việc tăng chi tiêu cho AI sẽ có lợi.
Các con số của nó được mô tả là đáng kinh ngạc, gợi nhớ đến NVIDIA (NASDAQ: NVDA) với hiệu suất vượt trội trong năm qua. Trong số những điểm đáng chú ý đó là đòn bẩy cải thiện nhanh chóng, thúc đẩy dòng tiền mạnh mẽ, và thiết lập công ty này để tăng lợi nhuận vốn.
Các nhà đầu tư tự hỏi cổ phiếu này có thể tăng cao đến mức nào, có thể chắc chắn rằng thị trường này đang hướng đến mức cao kỷ lục mới và sẽ sớm đạt đến mức đó.
Meta Platforms tận dụng sức mạnh của AI
Meta Platforms đã có một quý tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào thế mạnh trong các cơ hội cốt lõi và tăng trưởng của mình. Công ty đã báo cáo doanh thu ròng là 39.07 tỷ đô la, tăng 22.1% so với năm ngoái và cao hơn 200 điểm cơ bản so với dự kiến.
Các khoản tăng trưởng này được thúc đẩy bởi mức tăng 7% trên toàn hệ thống về số người hoạt động hàng ngày, kết hợp với số lượt hiển thị quảng cáo và doanh thu trên mỗi quảng cáo được cải thiện.
Số lượt hiển thị quảng cáo và doanh thu trên mỗi quảng cáo tăng 10% để cung cấp đòn bẩy hàng đầu và cuối cùng. Về AI và các cơ hội tăng trưởng, công ty cho biết việc sử dụng Meta AI đang mở rộng nhanh chóng, đưa nó vào đúng hướng để trở thành trợ lý AI được sử dụng nhiều nhất vào cuối năm.
Mặc dù doanh thu và số liệu người dùng tốt, nhưng tin tức về biên lợi nhuận còn tốt hơn. Công ty đã mở rộng đáng kể biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động nhờ đòn bẩy được cung cấp bởi chất lượng bán hàng và doanh thu.
Điểm mấu chốt là chi phí chỉ tăng 7% so với mức tăng 22% của doanh thu, thúc đẩy mức cải thiện 900 điểm cơ bản trong biên lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ duy trì.
Kết quả là thu nhập ròng và thu nhập theo GAAP tăng 73%. Trong số các chi tiết nổi bật là dòng tiền tự do, khoảng 11 tỷ đô la, đủ để trang trải lợi nhuận vốn, tạo ra nhiều không gian để tăng đầu tư vào AI và lợi nhuận vốn.
Lợi nhuận vốn của Meta rất mạnh, ở mức khoảng 20% doanh thu và 70% dòng tiền tự do. Lợi nhuận vốn đạt 7.59 tỷ đô la trong quý 2, bao gồm 6.32 tỷ đô la mua lại cổ phiếu, và 1.27 tỷ đô la trả cổ tức.
Việc mua lại cổ phiếu đủ để bù đắp cho khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu trong quý, giảm số lượng xuống 0.07%. Cổ tức vẫn còn nhỏ, khoảng 0.4% về lợi suất, nhưng dự kiến sẽ tăng theo thời gian.
Các nhà phân tích ủng hộ Meta rất mạnh mẽ: Dự báo sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại mới
Phản ứng của các nhà phân tích đối với kết quả Q2 của Meta là hoàn toàn tích cực.
Điểm mấu chốt đối với các nhà đầu tư là mức thấp của phạm vi, ước tính đồng thuận và phạm vi cao đang tăng lên, và chỉ ra sự đồng thuận vững chắc rằng cổ phiếu này sẽ di chuyển đến vùng 550 đến 600 đô la, tăng từ 7% đến 17% vào cuối năm.
Có những trường hợp ngoại lệ, nhưng hơn 62% mục tiêu nằm trong phạm vi đó, đưa thị trường lên mức cao nhất mọi thời đại mới.
Bài học rút ra từ những lời bàn tán của các nhà phân tích là những ngày tồi tệ của Meta đã qua. Công ty đã thay đổi khi xây dựng lại phân bổ mảng quảng cáo của mình xung quanh công nghệ AI và tích hợp tốt công nghệ này trên toàn mạng.
Kết quả là sự tương tác tăng lên, thể hiện ở số lượng người dùng và đòn bẩy quảng cáo, và dự kiến sẽ được đền đáp theo thời gian. Kết quả trong quý 2 chỉ là khởi đầu cho sự bùng nổ AI của Meta.
Meta Platforms tăng: Tín hiệu theo xu hướng đang được phát huy
Liệu cổ phiếu Meta có tăng lên để thiết lập mức cao mới ngay bây giờ hay thị trường sẽ thoái lui để thu hẹp khoảng trống trước khi tăng cao hơn.
Trong cả hai trường hợp, Meta Platforms có khả năng sẽ sớm thiết lập mức cao mới và có thể vượt qua 600 đô la vào cuối năm. Hướng dẫn cho Q3 cũng rất mạnh mẽ, kỳ vọng doanh thu trong phạm vi với điểm giữa của nó cao hơn mục tiêu đồng thuận. Hướng dẫn có khả năng thận trọng.
