Chứng Khoán Forex

Những thay đổi toàn cầu trong các cặp tiền tệ

Thị trường tiền tệ đang chuẩn bị cho sự biến động gia tăng vào năm 2025, do điều kiện kinh tế toàn cầu thay đổi và điều chỉnh chính sách tiền tệ. Theo Triển vọng kinh tế của S&P Global, tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lạm phát gia tăng và chính sách lãi suất khác nhau giữa các ngân hàng trung ương lớn dự kiến ​​sẽ gây áp lực nặng nề lên các cặp tiền tệ như EURUSD và GBPUSD. Những yếu tố này, kết hợp với bất ổn thương mại, có thể làm gián đoạn tính thanh khoản của thị trường forex, làm tăng biến động ngắn hạn, và mở rộng chênh lệch giá.

Đồng đô la Mỹ dự kiến ​​sẽ duy trì vị thế là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, các thị trường mới nổi phải đối mặt với áp lực tiềm tàng khi rủi ro mất giá tiền tệ gia tăng, đặc biệt là ở các khu vực phụ thuộc vào nguồn tài chính bên ngoài. Do đó, các nhà giao dịch có thể sẽ tập trung vào các chiến lược phòng ngừa rủi ro và theo dõi chặt chẽ các quyết định chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh.

Giao dịch hàng hóa: cơ hội mới

Thị trường hàng hóa được thiết lập để có những thay đổi năng động vào năm 2025, được định hình bởi áp lực lạm phát, rủi ro địa chính trị và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Vàng, vốn có nhu cầu mạnh mẽ vào năm 2024 như một tài sản trú ẩn an toàn, được dự đoán sẽ duy trì quỹ đạo tăng khi bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn tiếp diễn. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế là những động lực chính thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng trong năm tới.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ có khả năng tiếp tục biến động. Các hạn chế về nguồn cung, cùng với sự thay đổi trong nhu cầu năng lượng, có thể đẩy giá lên cao hơn.

Ngoài ra, các mặt hàng liên quan đến năng lượng xanh như lithium, đồng, và niken ngày càng có giá trị khi các chính phủ đẩy nhanh các sáng kiến ​​năng lượng tái tạo của họ. Các báo cáo nhấn mạnh rằng, các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất xe điện và lưu trữ năng lượng sẽ chứng kiến ​​nhu cầu tăng trưởng bền vững, tạo ra các cơ hội mới cho các nhà giao dịch hàng hóa.

Tăng trưởng thương mại ở Đông Nam Á

Đông Nam Á vẫn là trọng tâm của thương mại và đầu tư toàn cầu, được thúc đẩy bởi nền tảng kinh tế vững chắc và chuyển đổi số nhanh chóng. Các quốc gia như Indonesia, Malaysia và Singapore đang dẫn đầu, với dự báo tăng trưởng GDP của khu vực sẽ vượt qua mức trung bình toàn cầu vào năm 2025.

Nền kinh tế số của Indonesia tiếp tục mở rộng, được hỗ trợ bởi sự chấp nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng và đầu tư tăng vào cơ sở hạ tầng. Đến năm 2025, nền kinh tế internet của Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ đạt 330 tỷ đô la, phản ánh sự gia tăng ổn định của thương mại điện tử, công nghệ tài chính và dịch vụ trực tuyến. Mặt khác, Malaysia vẫn là một đối thủ đáng kể trong lĩnh vực điện tử và năng lượng tái tạo, với các chính sách của chính phủ nhằm mục đích nâng cao cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư nước ngoài. Singapore, với tư cách là một trung tâm tài chính, vẫn duy trì vai trò chiến lược của mình trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ xanh.

Rủi ro và thách thức cho năm 2025

Trong khi các cơ hội giao dịch rất dồi dào, năm 2025 cũng mang đến những thách thức riêng. Mức nợ toàn cầu tăng, cùng với chi phí vay cao hơn, gây ra rủi ro cho cả nền kinh tế phát triển và mới nổi. Báo cáo năm 2024 của Bain & Company nêu bật mối lo ngại về khả năng suy thoái ở các thị trường lớn, có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại và tâm lý nhà đầu tư.

Xung đột địa chính trị và chính sách thương mại bảo hộ cũng vẫn là những rủi ro chính. Căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, có thể tác động đến giá hàng hóa và thị trường tiền tệ. Các nhà giao dịch phải dựa vào các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để điều hướng những bất ổn này.

Giao dịch vào năm 2025 sẽ được xác định bởi sự biến động của thị trường forex, nhu cầu tăng và sức mạnh của các nền kinh tế Đông Nam Á. Các nhà giao dịch được khuyên nên thừa nhận những xu hướng này và các xu hướng khác trước để điều chỉnh các chiến lược dài hạn của họ cho phù hợp.